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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 469.00 | 39 824.00 | 33 646.00 | 73 469.00 |
BF Prêts | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 280.00 | 62 460.00 | 80 820.00 | 143 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 630.00 | 174 691.00 | 1 214 940.00 | 1 389 630.00 |
BZ Autres créances | 837 643.00 | 33 824.00 | 803 819.00 | 837 643.00 |
CF Disponibilités | 524 206.00 | | 524 206.00 | 524 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 171.00 | 208 514.00 | 2 548 656.00 | 2 757 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 451.00 | 270 975.00 | 2 629 476.00 | 2 900 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
DG Autres réserves | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 865.00 | -2 025 645.00 | | -1 954 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 969.00 | 70 781.00 | | 210 969.00 |
DL TOTAL (I) | -1 339 069.00 | -1 550 038.00 | | -1 339 069.00 |
DP Provisions pour risques | 657 836.00 | 666 234.00 | | 657 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 836.00 | 666 234.00 | | 657 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 3 077.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 487.00 | 818 372.00 | | 301 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 378.00 | 1 596 693.00 | | 1 662 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
EA Autres dettes | 1 315 760.00 | 1 304 534.00 | | 1 315 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 709.00 | 3 722 677.00 | | 3 310 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 476.00 | 2 838 873.00 | | 2 629 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 038 433.00 | | 8 038 433.00 | 8 038 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 038 433.00 | | 8 038 433.00 | 8 038 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 351.00 | |
GE Autres charges | | | 230 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 715.00 | 215 816.00 | | 125 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 1.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 376.00 | 828 061.00 | | 169 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 891.00 | 1 043 878.00 | | 302 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 456.00 | 203 072.00 | | 41 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | 120 000.00 | | 7 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 978.00 | 615 945.00 | | 160 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 239.00 | 939 017.00 | | 210 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 652.00 | 104 861.00 | | 92 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 960.00 | 12 468 070.00 | | 8 720 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 991.00 | 12 397 289.00 | | 8 509 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 969.00 | 70 781.00 | | 210 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 577.00 | 3 914.00 | 37 032.00 | 95 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 211.00 | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 159.00 | 3 703.00 | 37 032.00 | 75 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 234.00 | 160 978.00 | 169 376.00 | 666 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 184.00 | 35 350.00 | 21.00 | 173 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 418.00 | 196 328.00 | 169 397.00 | 839 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 758.00 | 1 315 758.00 | | 1 315 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 630.00 | | | 1 389 630.00 |
VP Divers | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 780.00 | 2 231 425.00 | 27 355.00 | 2 258 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 705.00 | 3 310 705.00 | | 3 310 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |