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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AP Constructions | 66 773.00 | 62 989.00 | 3 784.00 | 66 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 204.00 | 47 305.00 | 1 898.00 | 49 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 825.00 | 1 717 513.00 | 210 312.00 | 1 927 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 184.00 | 1 830 136.00 | 216 048.00 | 2 046 184.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 235.00 | | 358 235.00 | 358 235.00 |
BZ Autres créances | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 787.00 | | 360 787.00 | 360 787.00 |
CF Disponibilités | 480 426.00 | | 480 426.00 | 480 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 713.00 | | 1 290 713.00 | 1 290 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 897.00 | 1 830 136.00 | 1 506 761.00 | 3 336 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 083 587.00 | 1 000 386.00 | | 1 083 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 679.00 | 83 201.00 | | 68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 066.00 | 1 092 387.00 | | 1 161 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300.00 | 105 699.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 597.00 | 29 490.00 | | 39 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 92 353.00 | | 121 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 011.00 | 210 700.00 | | 166 011.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 3 698.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 695.00 | 441 939.00 | | 345 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 761.00 | 1 534 326.00 | | 1 506 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 738.00 | | 98 000.00 | 2 052 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 554.00 | 2 046 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 554.00 | 2 043 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 355.00 | | 98 000.00 | 2 050 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 110.00 | 128 580.00 | 104 554.00 | 1 806 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 781.00 | 128 580.00 | 104 554.00 | 1 803 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 6 150.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VP Divers | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 753.00 | 446 700.00 | 54.00 | 446 753.00 |
VW T.V.A. | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 695.00 | 345 695.00 | | 345 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |