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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
AP Constructions | 207 819.00 | 40 188.00 | 167 631.00 | 207 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 520.00 | 129 024.00 | 34 496.00 | 163 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 593.00 | 56 281.00 | 5 312.00 | 61 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 403.00 | 234 448.00 | 252 955.00 | 487 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BN En cours de production de biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 059.00 | 990.00 | 118 069.00 | 119 059.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 650 791.00 | | 650 791.00 | 650 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 931.00 | 990.00 | 869 941.00 | 870 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 334.00 | 235 438.00 | 1 122 896.00 | 1 358 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 751 642.00 | 725 086.00 | | 751 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 716.00 | 206 955.00 | | 101 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 488.00 | 1 117 171.00 | | 1 038 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986.00 | 14 007.00 | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 84 324.00 | | 27 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | 52 859.00 | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 040.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 408.00 | 153 231.00 | | 84 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 896.00 | 1 270 403.00 | | 1 122 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 781.00 | 24 766.00 | 1 100.00 | 210 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 826.00 | 24 766.00 | 1 100.00 | 201 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |