| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
AP Constructions | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 507.00 | 122 468.00 | 33 039.00 | 155 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 867.00 | 27 421.00 | 19 446.00 | 46 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 710.00 | 228 039.00 | 259 670.00 | 487 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 866.00 | 363.00 | 42 503.00 | 42 866.00 |
BZ Autres créances | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CF Disponibilités | 195 161.00 | | 195 161.00 | 195 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 879.00 | 363.00 | 273 516.00 | 273 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 589.00 | 228 402.00 | 533 187.00 | 761 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 78 511.00 | | 80 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 422.00 | 247.00 | | 19 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 206 634.00 | 114 479.00 | | 206 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 752.00 | 92 156.00 | | 54 752.00 |
DL TOTAL (I) | 369 588.00 | 293 375.00 | | 369 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 23 594.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 413.00 | 73 031.00 | | 49 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 109 872.00 | | 105 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 598.00 | 207 940.00 | | 163 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 187.00 | 501 315.00 | | 533 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 598.00 | 207 940.00 | | 163 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
FD Production vendue biens | 887 111.00 | | 887 111.00 | 887 111.00 |
FG Production vendue services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 648.00 | | 1 059 648.00 | 1 059 648.00 |
FM Production stockée | | | 85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 1 792.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 135.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 135.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | 1 657.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 29 008.00 | | 13 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 245.00 | 1 073 665.00 | | 1 101 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 494.00 | 981 509.00 | | 1 046 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 752.00 | 92 156.00 | | 54 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 763.00 | | 20 289.00 | 487 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 343.00 | 487 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 280 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 577.00 | | 20 289.00 | 280 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 339.00 | 12 042.00 | 20 343.00 | 236 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 339.00 | 12 042.00 | 20 343.00 | 236 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |