| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 760.00 | 23 161.00 | 3 599.00 | 26 760.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AP Constructions | 221 882.00 | 193 086.00 | 28 797.00 | 221 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 497.00 | 101 989.00 | 47 508.00 | 149 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 982.00 | 328 484.00 | 208 499.00 | 536 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 435.00 | | 270 435.00 | 270 435.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CF Disponibilités | 798 906.00 | | 798 906.00 | 798 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 605.00 | | 1 217 605.00 | 1 217 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 587.00 | 328 484.00 | 1 426 103.00 | 1 754 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DG Autres réserves | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 275.00 | 360 570.00 | | 391 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 323.00 | 5 419.00 | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 230.00 | 1 119 621.00 | | 1 149 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 13 523.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 18 916.00 | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 666.00 | 191 369.00 | | 171 666.00 |
EA Autres dettes | 79 345.00 | 30 326.00 | | 79 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 873.00 | 254 134.00 | | 276 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 103.00 | 1 373 755.00 | | 1 426 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 564 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 1 096.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 605.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | -12 510.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 363.00 | 132 059.00 | | 132 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 400.00 | 1 528 857.00 | | 1 573 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 125.00 | 1 168 287.00 | | 1 182 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 275.00 | 360 570.00 | | 391 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 942.00 | | 39 906.00 | 506 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 536 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 059.00 | 148 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 381 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 279.00 | | 1 499.00 | 150 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 143.00 | | 38 255.00 | 350 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 153.00 | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 740.00 | 24 573.00 | 9 830.00 | 313 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 294.00 | 2 925.00 | 3 059.00 | 23 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 445.00 | 21 648.00 | 6 771.00 | 290 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 270 435.00 | 270 435.00 | | 270 435.00 |
VI Groupe et associés | 93 675.00 | 93 678.00 | | 93 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 324.00 | 376 841.00 | 6 483.00 | 383 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |