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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 288.00 | 65 178.00 | 1 110.00 | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 704.00 | 64 440.00 | 35 264.00 | 99 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 765.00 | 129 618.00 | 43 147.00 | 172 765.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 611.00 | 11 390.00 | 542 220.00 | 553 611.00 |
BZ Autres créances | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
CF Disponibilités | 179 443.00 | | 179 443.00 | 179 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 123.00 | 11 390.00 | 992 733.00 | 1 004 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 888.00 | 141 008.00 | 1 035 880.00 | 1 176 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 230.00 | 153 026.00 | | 159 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 6 204.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 216 927.00 | 203 230.00 | | 216 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 536.00 | 48 826.00 | | 52 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 269.00 | 627 307.00 | | 632 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 264.00 | 169 932.00 | | 131 264.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 31 304.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 953.00 | 877 411.00 | | 818 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 880.00 | 1 080 641.00 | | 1 035 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 089.00 | 847 665.00 | | 785 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 119.00 | | 4 223 119.00 | 4 223 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 119.00 | | 4 223 119.00 | 4 223 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 156 220.00 | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 1 329.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 1 329.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 858.00 | 3 901.00 | | 14 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | 3 901.00 | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 169.00 | -2 571.00 | | -8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | 408.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 420.00 | 3 391 050.00 | | 4 236 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 723.00 | 3 384 847.00 | | 4 222 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | 6 204.00 | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 912.00 | | 27 592.00 | 152 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 172 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 99 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 353.00 | | 25 091.00 | 82 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 2 501.00 | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 031.00 | 22 327.00 | 7 740.00 | 115 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 778.00 | 5 400.00 | | 59 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | 16 927.00 | 7 740.00 | 55 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 269.00 | 632 269.00 | | 632 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 539 982.00 | 539 982.00 | | 539 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VC Groupe et associés | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 186.00 | 18 323.00 | 33 863.00 | 52 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 373.00 | 831 373.00 | | 831 373.00 |
VW T.V.A. | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 952.00 | 785 089.00 | 33 863.00 | 818 952.00 |