| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 676.00 | 6 667.00 | 223 008.00 | 229 676.00 |
AP Constructions | 53 514.00 | 52 590.00 | 923.00 | 53 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 234.00 | 414.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 839.00 | 59 493.00 | 224 346.00 | 283 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 345 966.00 | | 345 966.00 | 345 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 860.00 | | 534 860.00 | 534 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 700.00 | 59 493.00 | 759 206.00 | 818 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 355 242.00 | 355 242.00 | | 355 242.00 |
DH Report à nouveau | 55 669.00 | 35 545.00 | | 55 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | 40 123.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 506 801.00 | 506 373.00 | | 506 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 8 640.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 3 606.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 3 515.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 405.00 | 15 762.00 | | 252 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 206.00 | 522 135.00 | | 759 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 695.00 | 15 762.00 | | 79 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 914.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 914.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | 911.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 9 243.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 295.00 | 73 558.00 | | 48 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 868.00 | 33 433.00 | | 27 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | 40 123.00 | | 20 427.00 |