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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097 478.00 | 3 531 524.00 | 565 954.00 | 4 097 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
AN Terrains | 2 776 865.00 | | 2 776 865.00 | 2 776 865.00 |
AP Constructions | 26 926 678.00 | 19 392 275.00 | 7 534 403.00 | 26 926 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205 227.00 | 15 137 575.00 | 4 067 652.00 | 19 205 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 409.00 | 2 655 500.00 | 470 909.00 | 3 126 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 741.00 | | 727 741.00 | 727 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 734.00 | 75 562.00 | 300 171.00 | 375 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 617 477.00 | 42 164 477.00 | 16 453 000.00 | 58 617 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 493.00 | | 2 308 493.00 | 2 308 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 415 914.00 | | 1 415 914.00 | 1 415 914.00 |
BP En cours de production de services | 806 078.00 | | 806 078.00 | 806 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 573 505.00 | 511 623.00 | 8 061 882.00 | 8 573 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 303.00 | | 3 899 303.00 | 3 899 303.00 |
BZ Autres créances | 1 188 481.00 | | 1 188 481.00 | 1 188 481.00 |
CF Disponibilités | 1 551 097.00 | | 1 551 097.00 | 1 551 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 393.00 | | 297 393.00 | 297 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 052 293.00 | 511 623.00 | 19 540 669.00 | 20 052 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 669 810.00 | 42 676 101.00 | 35 993 709.00 | 78 669 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DH Report à nouveau | 7 031 997.00 | 6 122 025.00 | | 7 031 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 981.00 | 909 971.00 | | 936 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 097.00 | 138 569.00 | | 101 097.00 |
DL TOTAL (I) | 16 101 830.00 | 15 202 322.00 | | 16 101 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 685.00 | 1 816 402.00 | | 1 346 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 228 946.00 | 4 189 717.00 | | 4 228 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 575 631.00 | 6 006 120.00 | | 5 575 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 010 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 886.00 | 5 237 173.00 | | 4 115 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 319 500.00 | 8 160 064.00 | | 9 319 500.00 |
EA Autres dettes | 880 861.00 | 2 254 976.00 | | 880 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 316 247.00 | 18 662 972.00 | | 14 316 247.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 993 709.00 | 39 871 418.00 | | 35 993 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 331.00 | 18 240 421.00 | 18 545 752.00 | 305 331.00 |
FG Production vendue services | 664 724.00 | 56 314 774.00 | 56 979 498.00 | 664 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 055.00 | 74 555 195.00 | 75 525 251.00 | 970 055.00 |
FM Production stockée | | | -50 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 082 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 455 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 930 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 309 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 303 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 782.00 | |
GE Autres charges | | | 947 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 610 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 994.00 | 43 038.00 | | 46 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019.00 | 54 192.00 | | 140 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 013.00 | 97 230.00 | | 187 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 093.00 | 68 239.00 | | 265 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 093.00 | 68 689.00 | | 265 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 080.00 | 28 541.00 | | -78 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 966.00 | 118 723.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 673.00 | 543 589.00 | | 379 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 270 854.00 | 74 407 211.00 | | 77 270 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 333 873.00 | 73 497 239.00 | | 76 333 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 981.00 | 909 971.00 | | 936 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 303 274.00 | | 2 815 286.00 | 57 303 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 221.00 | 501 862.00 | 58 617 477.00 | 999 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 21 914.00 | 5 478 823.00 | 9 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 642.00 | 479 948.00 | 52 762 920.00 | 989 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373 648.00 | | 136 668.00 | 5 373 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 553 892.00 | | 2 678 618.00 | 51 553 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 734.00 | | | 375 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 926 922.00 | 3 248 130.00 | 458 179.00 | 37 926 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140 212.00 | 413 226.00 | 21 914.00 | 3 140 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 786 710.00 | 2 834 904.00 | 436 265.00 | 34 786 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 006 120.00 | 300 782.00 | 731 271.00 | 6 006 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 085.00 | 511 623.00 | 730 085.00 | 730 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177 688.00 | 511 623.00 | 730 085.00 | 2 177 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183 808.00 | 812 406.00 | 1 461 356.00 | 8 183 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 406.00 | 1 461 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 886.00 | 4 115 886.00 | | 4 115 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358 230.00 | 6 358 230.00 | | 6 358 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752 524.00 | 2 752 524.00 | | 2 752 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 734.00 | | 375 734.00 | 375 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 303.00 | 3 899 303.00 | | 3 899 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VB T. V. A. | 714 453.00 | 714 453.00 | | 714 453.00 |
VI Groupe et associés | 812 650.00 | 812 650.00 | | 812 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VP Divers | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 746.00 | 208 746.00 | | 208 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 013.00 | 199 013.00 | | 199 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 393.00 | 297 393.00 | | 297 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 911.00 | 5 087 784.00 | 375 734.00 | 5 760 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 247.00 | 14 316 247.00 | | 14 316 247.00 |