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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 11 902.00 | 2 548.00 | 14 450.00 |
AP Constructions | 59 315.00 | 49 677.00 | 9 637.00 | 59 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 247.00 | 71 349.00 | 25 899.00 | 97 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 635.00 | 159 672.00 | 48 963.00 | 208 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 831.00 | 292 601.00 | 94 230.00 | 386 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 006.00 | | 265 006.00 | 265 006.00 |
BN En cours de production de biens | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 704.00 | 18 450.00 | 1 454 254.00 | 1 472 704.00 |
BZ Autres créances | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CF Disponibilités | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 340.00 | 18 450.00 | 2 225 890.00 | 2 244 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 170.00 | 311 051.00 | 2 320 120.00 | 2 631 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 293 329.00 | 288 879.00 | | 293 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | 4 450.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 346 962.00 | 334 139.00 | | 346 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 212.00 | 183 341.00 | | 96 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 230.00 | 968 461.00 | | 1 165 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 771.00 | 339 723.00 | | 339 771.00 |
EA Autres dettes | 371 944.00 | 339 487.00 | | 371 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 157.00 | 1 831 013.00 | | 1 973 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 120.00 | 2 165 152.00 | | 2 320 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 967.00 | 1 797 889.00 | | 1 968 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 031.00 | 73 341.00 | | 54 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 691.00 | | 4 827 691.00 | 4 827 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 691.00 | | 4 827 691.00 | 4 827 691.00 |
FM Production stockée | | | -62 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 174.00 | 20 883.00 | | 7 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 11 683.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 11 683.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 5 559.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 990.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 5 693.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 784.00 | 4 566 690.00 | | 4 773 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 960.00 | 4 562 240.00 | | 4 760 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823.00 | 4 450.00 | | 12 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 495.00 | 36 955.00 | | 39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 114.00 | | 33 085.00 | 424 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 369.00 | 386 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 293.00 | 365 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 405.00 | | 33 085.00 | 399 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 138.00 | 53 932.00 | 69 469.00 | 308 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 2 139.00 | 2 176.00 | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198.00 | 51 793.00 | 67 293.00 | 296 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 230.00 | 1 165 230.00 | | 1 165 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 944.00 | 371 944.00 | | 371 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 638.00 | 1 450 638.00 | | 1 450 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VB T. V. A. | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 859.00 | 36 670.00 | 4 190.00 | 40 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 624.00 | 1 686 624.00 | | 1 686 624.00 |
VW T.V.A. | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 157.00 | 1 968 967.00 | 4 190.00 | 1 973 157.00 |