| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 95.00 | 855.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 43 285.00 | 3 906.00 | 47 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 368.00 | 43 380.00 | 10 988.00 | 54 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 898.00 | 1 825.00 | 169 073.00 | 170 898.00 |
BZ Autres créances | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 857.00 | 1 825.00 | 301 033.00 | 302 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 225.00 | 45 205.00 | 312 021.00 | 357 225.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | 55 538.00 | -34 920.00 | | 55 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | 90 458.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 106 734.00 | 73 922.00 | | 106 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092.00 | 5 637.00 | | 3 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | 24 541.00 | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 745.00 | 77 347.00 | | 103 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 47 040.00 | | 50 867.00 |
EA Autres dettes | 30 257.00 | 1 791.00 | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 287.00 | 156 357.00 | | 205 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 021.00 | 230 279.00 | | 312 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 254.00 | | | 195 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 808.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 848 174.00 | | 848 174.00 | 848 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 174.00 | | 848 174.00 | 848 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 387.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | 432.00 | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | 629.00 | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 3 205.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 3 205.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | -2 576.00 | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 15 998.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 293.00 | 887 323.00 | | 858 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 482.00 | 796 866.00 | | 825 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 812.00 | 90 458.00 | | 32 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 441.00 | 12 742.00 | | 10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 133.00 | 28 000.00 | 3 915.00 | 64 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 680.00 | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 680.00 | 54 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 406.00 | | 3 735.00 | 44 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | 28 000.00 | 180.00 | 19 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 028.00 | 4 352.00 | | 39 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 028.00 | 4 352.00 | | 39 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 039.00 | 7 006.00 | 10 033.00 | 17 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VC Groupe et associés | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 117.00 | 192 675.00 | 84 442.00 | 277 117.00 |
VW T.V.A. | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 287.00 | 195 254.00 | 10 033.00 | 205 287.00 |