| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 7 973.00 | 759.00 | 8 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 234 443.00 | 229 128.00 | 5 315.00 | 234 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 690.00 | 101 847.00 | 1 843.00 | 103 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 915.00 | 339 298.00 | 1 137 618.00 | 1 476 915.00 |
BT Marchandises | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 125.00 | 339 298.00 | 1 332 827.00 | 1 672 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 899.00 | -56 309.00 | | -86 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 317.00 | -30 590.00 | | -21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 812 534.00 | 833 851.00 | | 812 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 990.00 | 412 499.00 | | 353 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 22.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 031.00 | 137 529.00 | | 126 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | 46 704.00 | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 292.00 | 596 754.00 | | 520 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 827.00 | 1 430 604.00 | | 1 332 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 688.00 | 243 176.00 | | 203 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 074.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 727.00 | 5 571.00 | | 333 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 499.00 | 3 825.00 | | 327 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
UX Autres créances clients | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 990.00 | 37 385.00 | 193 408.00 | 353 990.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 293.00 | 203 688.00 | 193 408.00 | 520 293.00 |