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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 221.00 | | 668 221.00 | 668 221.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 120 375.00 | 339 506.00 | 780 868.00 | 1 120 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 203.00 | 579 583.00 | 466 620.00 | 1 046 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 457.00 | 390 598.00 | 504 859.00 | 895 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 095.00 | 1 309 688.00 | 2 694 406.00 | 4 004 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BT Marchandises | 771 017.00 | | 771 017.00 | 771 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | 2 523.00 | 18 398.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 435 311.00 | | 435 311.00 | 435 311.00 |
CF Disponibilités | 666 695.00 | | 666 695.00 | 666 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 766.00 | 2 523.00 | 1 977 242.00 | 1 979 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 862.00 | 1 312 212.00 | 4 671 649.00 | 5 983 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 472.00 | | | 849 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DG Autres réserves | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 144.00 | | | 281 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 131.00 | | | 1 885 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 726.00 | | | 1 930 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 638.00 | | | 556 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 518.00 | | | 2 786 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 649.00 | | | 4 671 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 573.00 | | | 1 221 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 401 410.00 | | 15 401 410.00 | 15 401 410.00 |
FD Production vendue biens | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
FG Production vendue services | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 704 346.00 | | 15 704 346.00 | 15 704 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 796 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 880 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 862 953.00 | | | 15 862 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 809.00 | | | 15 581 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 144.00 | | | 281 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 222.00 | | | 668 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 450.00 | | | 3 128 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 679.00 | 322 800.00 | 2 791.00 | 989 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 679.00 | 322 800.00 | 2 791.00 | 989 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 639.00 | 556 639.00 | | 556 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 194.00 | 285 194.00 | | 285 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 426.00 | 351 481.00 | 1 173 088.00 | 1 916 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 070.00 | | | 342 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 312.00 | 435 312.00 | | 435 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 612.00 | 524 112.00 | 7 500.00 | 531 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 518.00 | 1 221 573.00 | 1 173 088.00 | 2 786 518.00 |