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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 208.00 | 9 857.00 | 146 351.00 | 156 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 619.00 | 18 937.00 | 165 682.00 | 184 619.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 808.00 | 18 937.00 | 219 871.00 | 238 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 016.00 | 28 794.00 | 366 222.00 | 395 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 222.00 | | | 366 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 818.00 | 13 246.00 | 36 573.00 | 49 818.00 |
VI Groupe et associés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
VW T.V.A. | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 365.00 | 198 793.00 | 36 573.00 | 235 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438.00 | | | 438.00 |
ST Autres comptes | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 345.00 | | | 59 345.00 |