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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 236 630.00 | 186 461.00 | 50 169.00 | 236 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 660.00 | 103 044.00 | 56 617.00 | 159 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 128.00 | 294 147.00 | 121 981.00 | 416 128.00 |
BT Marchandises | 599 126.00 | | 599 126.00 | 599 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 521.00 | | 477 521.00 | 477 521.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 933.00 | | 1 370 933.00 | 1 370 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 061.00 | 294 147.00 | 1 492 914.00 | 1 787 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 548 983.00 | 528 667.00 | | 548 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 212.00 | 101 816.00 | | 186 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 1 766.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 752 999.00 | 649 019.00 | | 752 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 589.00 | 239 973.00 | | 205 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 328.00 | 4 737.00 | | 49 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 874.00 | 318 628.00 | | 328 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 208.00 | 138 474.00 | | 151 208.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 7 475.00 | | 4 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 915.00 | 711 196.00 | | 739 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 914.00 | 1 360 214.00 | | 1 492 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 751.00 | 711 196.00 | | 594 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 190.00 | 75 016.00 | 3 150 206.00 | 3 075 190.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 040.00 | 75 016.00 | 3 154 056.00 | 3 079 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 025.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | 2 397.00 | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 2 397.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 210.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 4 314.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 4 524.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -2 127.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 33 904.00 | | 60 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 494.00 | 2 647 482.00 | | 3 166 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 281.00 | 2 545 666.00 | | 2 980 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 212.00 | 101 816.00 | | 186 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 165.00 | | 4 616.00 | 413 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 416 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 397 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 518.00 | | 7 616.00 | 391 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | -3 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 429.00 | 38 025.00 | 307.00 | 256 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 785.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 762.00 | 37 240.00 | 307.00 | 253 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 874.00 | 328 874.00 | | 328 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 477 521.00 | 477 521.00 | | 477 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 371.00 | 59 207.00 | 145 165.00 | 204 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 114.00 | 530 114.00 | | 530 114.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 588.00 | 545 423.00 | 145 165.00 | 690 588.00 |