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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 708.00 | 94 873.00 | 20 834.00 | 115 708.00 |
AH Fonds commercial | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 664.00 | 96 449.00 | 20 215.00 | 116 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 076.00 | 547 241.00 | 340 836.00 | 888 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 545.00 | 738 563.00 | 714 982.00 | 1 453 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 932.00 | 19 764.00 | 3 036 168.00 | 3 055 932.00 |
BZ Autres créances | 3 511 085.00 | | 3 511 085.00 | 3 511 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 1 256 558.00 | | 1 256 558.00 | 1 256 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 214.00 | 19 764.00 | 7 858 450.00 | 7 878 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 759.00 | 758 327.00 | 8 573 432.00 | 9 331 759.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DG Autres réserves | 3 438 608.00 | 3 014 681.00 | | 3 438 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 165.00 | 423 927.00 | | 397 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 133.00 | 3 622 968.00 | | 4 020 133.00 |
DP Provisions pour risques | 13 380.00 | 3 054.00 | | 13 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 380.00 | 3 054.00 | | 13 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 662.00 | 131 482.00 | | 140 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 065.00 | 77 017.00 | | 112 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 489.00 | 2 336 314.00 | | 3 605 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 587.00 | 386 604.00 | | 617 587.00 |
EA Autres dettes | 51 705.00 | 68 747.00 | | 51 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 919.00 | 3 000 164.00 | | 4 539 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 432.00 | 6 626 186.00 | | 8 573 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 012 732.00 | 2 003 506.00 | 15 016 238.00 | 13 012 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 012 732.00 | 2 003 506.00 | 15 016 238.00 | 13 012 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 110 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 405 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 52 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 398.00 | 11 800.00 | | 63 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 398.00 | 12 257.00 | | 63 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 66 248.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 429.00 | 66 248.00 | | 31 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 969.00 | -53 991.00 | | 31 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 222 849.00 | 9 877 757.00 | | 15 222 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 825 685.00 | 9 453 830.00 | | 14 825 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 165.00 | 423 927.00 | | 397 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 398.00 | | 148 858.00 | 1 351 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 710.00 | 1 453 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 710.00 | 1 004 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 029.00 | | 42 526.00 | 246 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 119.00 | | 106 332.00 | 945 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 853.00 | 107 657.00 | 18 947.00 | 649 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 962.00 | 3 911.00 | | 90 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 891.00 | 103 746.00 | 18 947.00 | 558 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | 13 380.00 | 3 053.00 | 3 053.00 |
6T Sur comptes clients | 18 333.00 | 10 553.00 | 9 122.00 | 18 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | 10 553.00 | 9 122.00 | 18 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 386.00 | 23 932.00 | 12 175.00 | 21 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 489.00 | 3 605 489.00 | | 3 605 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 215.00 | 3 032 215.00 | | 3 032 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VB T. V. A. | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 814.00 | 3 400 814.00 | | 3 400 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 662.00 | 46 478.00 | 94 184.00 | 140 662.00 |
VI Groupe et associés | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 558.00 | 6 570 808.00 | 77 750.00 | 6 648 558.00 |
VW T.V.A. | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 919.00 | 4 445 735.00 | 94 184.00 | 4 539 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |