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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 997.00 | 533.00 | 2 530.00 |
AP Constructions | 43 288.00 | 36 753.00 | 6 535.00 | 43 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 674.00 | 217 959.00 | 45 715.00 | 263 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 698.00 | 408 174.00 | 109 524.00 | 517 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 755.00 | 666 006.00 | 163 749.00 | 829 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BP En cours de production de services | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 504.00 | | 634 504.00 | 634 504.00 |
BZ Autres créances | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
CF Disponibilités | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 080.00 | | 1 108 080.00 | 1 108 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 836.00 | 666 006.00 | 1 271 830.00 | 1 937 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DG Autres réserves | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DL TOTAL (I) | 449 535.00 | | | 449 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 545.00 | | | 319 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 294.00 | | | 822 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 830.00 | | | 1 271 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 749.00 | | | 502 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 337.00 | | 70 194.00 | 795 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 776.00 | 829 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 776.00 | 824 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 244.00 | | 70 194.00 | 790 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 028.00 | 43 672.00 | 3 694.00 | 626 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 908.00 | 43 672.00 | 3 694.00 | 622 908.00 |