| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 252.00 | 402 993.00 | 272 259.00 | 675 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 524.00 | 470 241.00 | 329 283.00 | 799 524.00 |
BT Marchandises | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 737.00 | | 379 737.00 | 379 737.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 527 104.00 | | 527 104.00 | 527 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 190.00 | | 1 125 190.00 | 1 125 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 714.00 | 470 241.00 | 1 454 473.00 | 1 924 714.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 707 744.00 | 671 273.00 | | 707 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | 36 470.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 812 595.00 | 803 144.00 | | 812 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 931.00 | 200 722.00 | | 183 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 027.00 | 89 503.00 | | 88 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 094.00 | 229 365.00 | | 317 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 923.00 | 50 701.00 | | 33 923.00 |
EA Autres dettes | 18 902.00 | 27 565.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 878.00 | 597 857.00 | | 641 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 473.00 | 1 401 000.00 | | 1 454 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 721.00 | 478 347.00 | | 596 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 024.00 | | 115 500.00 | 684 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 540.00 | | 115 500.00 | 624 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 260.00 | 66 981.00 | | 403 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 800.00 | 66 981.00 | | 400 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 094.00 | 317 094.00 | | 317 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 379 737.00 | 379 737.00 | | 379 737.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 510.00 | 74 354.00 | 45 156.00 | 119 510.00 |
VI Groupe et associés | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 374.00 | 400 374.00 | | 400 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 877.00 | 596 721.00 | 45 156.00 | 641 877.00 |