| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 550.00 | 2 650.00 | 7 900.00 | 10 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 469.00 | 38 381.00 | 68 088.00 | 106 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 095.00 | 68 171.00 | 398 924.00 | 467 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
BP En cours de production de services | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 531.00 | 1 110.00 | 612 420.00 | 613 531.00 |
BZ Autres créances | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CF Disponibilités | 588 074.00 | | 588 074.00 | 588 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 862.00 | 1 110.00 | 1 320 752.00 | 1 321 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 957.00 | 69 281.00 | 1 719 676.00 | 1 788 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 970.00 | | | 515 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
DH Report à nouveau | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
DL TOTAL (I) | 781 846.00 | | | 781 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 754.00 | | | 422 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
EA Autres dettes | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 418.00 | | | 135 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 830.00 | | | 937 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 676.00 | | | 1 719 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 020.00 | | | 596 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 139.00 | 64 374.00 | 1 902 513.00 | 1 838 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 139.00 | 64 374.00 | 1 902 513.00 | 1 838 139.00 |
FM Production stockée | | | -6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 674.00 | | | 1 927 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 875.00 | | | 1 857 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 043.00 | | 26 275.00 | 449 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 550.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 467 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 118 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 741.00 | | | 323 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 796.00 | | 15 725.00 | 109 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 16 432.00 | | 51 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 372.00 | 368.00 | | 26 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 13 414.00 | | 25 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 612 203.00 | 612 203.00 | | 612 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 754.00 | 85 944.00 | 336 810.00 | 422 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 916.00 | 662 214.00 | 15 702.00 | 677 916.00 |
VW T.V.A. | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 830.00 | 596 020.00 | 336 810.00 | 932 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
ST Autres comptes | 233 799.00 | | | 233 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
YT Sous‐traitance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 398.00 | | | 333 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 565.00 | | | 441 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |