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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 426 979.00 | | 426 979.00 | 426 979.00 |
AN Terrains | 2 228 608.00 | 811 560.00 | 1 417 048.00 | 2 228 608.00 |
AP Constructions | 4 296 694.00 | 3 275 609.00 | 1 021 085.00 | 4 296 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 412.00 | 1 200 462.00 | 38 950.00 | 1 239 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 602.00 | 5 334 449.00 | 2 904 153.00 | 8 238 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
BZ Autres créances | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 381 860.00 | | 381 860.00 | 381 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 067.00 | | 503 067.00 | 503 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 669.00 | 5 334 449.00 | 3 407 220.00 | 8 741 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 648.00 | 627 648.00 | | 627 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
DG Autres réserves | 1 388 497.00 | 1 092 944.00 | | 1 388 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 456.00 | 295 553.00 | | 255 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 367.00 | 2 078 911.00 | | 2 334 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 412.00 | 866 173.00 | | 522 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 909.00 | 387 498.00 | | 427 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 4 567.00 | | 44 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 814.00 | 51 234.00 | | 65 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 679.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 527.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 182.00 | 10 461.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 853.00 | 1 321 138.00 | | 1 072 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 220.00 | 3 400 049.00 | | 3 407 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 728.00 | 800 344.00 | | 895 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 909.00 | | | 427 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 720 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 170.00 | | | -69 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 334.00 | 114 928.00 | | 99 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 328.00 | 719 609.00 | | 790 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 872.00 | 424 056.00 | | 534 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 456.00 | 295 553.00 | | 255 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 695.00 | | | 441 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794 976.00 | | 269 055.00 | 7 794 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 964.00 | 220 485.00 | | 5 113 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 249.00 | 220 485.00 | | 5 099 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 402.00 | 427 402.00 | | 427 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 412.00 | 345 287.00 | 177 125.00 | 522 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 531.00 | | | 342 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 853.00 | 895 728.00 | 177 125.00 | 1 072 853.00 |