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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 645.00 | 38 799.00 | 3 846.00 | 42 645.00 |
AP Constructions | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 147.00 | 380 458.00 | 69 690.00 | 450 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 547.00 | 86 658.00 | 36 889.00 | 123 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 105.00 | 805 153.00 | 118 953.00 | 924 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 445.00 | 1 614.00 | 410 831.00 | 412 445.00 |
BN En cours de production de biens | 122 750.00 | 2 845.00 | 119 905.00 | 122 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
BT Marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 553.00 | 51 622.00 | 681 931.00 | 733 553.00 |
BZ Autres créances | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
CF Disponibilités | 763 018.00 | | 763 018.00 | 763 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 257.00 | 56 081.00 | 2 412 176.00 | 2 468 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 362.00 | 861 234.00 | 2 531 129.00 | 3 392 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 024.00 | 175 024.00 | | 175 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 949 468.00 | 974 430.00 | | 949 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 971.00 | 175 038.00 | | 453 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 569 642.00 | 1 315 670.00 | | 1 569 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 094.00 | 88 896.00 | | 58 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 451.00 | 208 736.00 | | 441 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 039.00 | 148 106.00 | | 416 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 7 252.00 | | 8 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 487.00 | 548 282.00 | | 961 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 129.00 | 1 863 953.00 | | 2 531 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 460.00 | | 21 635.00 | 914 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 848.00 | | | 266 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 924 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 614 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 909.00 | | 21 635.00 | 604 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 342.00 | 43 307.00 | 11 496.00 | 773 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 848.00 | | | 266 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 616.00 | 7 183.00 | | 31 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 877.00 | 36 124.00 | 11 496.00 | 474 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 459.00 | 4 459.00 | 4 459.00 | 4 459.00 |
6T Sur comptes clients | 43 609.00 | 8 013.00 | | 43 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 068.00 | 12 472.00 | 4 459.00 | 48 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 068.00 | 12 471.00 | 4 459.00 | 48 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 472.00 | 4 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 451.00 | 441 451.00 | | 441 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 803.00 | 160 803.00 | | 160 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 671 739.00 | 671 739.00 | | 671 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VB T. V. A. | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VC Groupe et associés | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 302.00 | 31 875.00 | 24 427.00 | 56 302.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 352.00 | 1 000 320.00 | 32.00 | 1 000 352.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 868.00 | 907 441.00 | 24 427.00 | 931 868.00 |