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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 497.00 | 55 583.00 | 3 913.00 | 59 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 947.00 | 55 583.00 | 7 363.00 | 62 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 174.00 | | 304 174.00 | 304 174.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 885 261.00 | | 885 261.00 | 885 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 903.00 | | 1 224 903.00 | 1 224 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 850.00 | 55 583.00 | 1 232 267.00 | 1 287 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 348.00 | 256 345.00 | | 421 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 388.00 | 165 003.00 | | 130 388.00 |
DL TOTAL (I) | 716 737.00 | 586 348.00 | | 716 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 393.00 | 201 455.00 | | 216 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 350.00 | 91 192.00 | | 80 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 7 527.00 | | 80 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 966.00 | 84 017.00 | | 111 966.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 23 755.00 | | 3 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 342.00 | 44 502.00 | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 529.00 | 452 449.00 | | 515 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 267.00 | 1 091 412.00 | | 1 232 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 529.00 | 452 449.00 | | 515 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 974.00 | | 4 102.00 | 101 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 129.00 | 62 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 642.00 | 59 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 037.00 | | 4 102.00 | 77 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 898.00 | 2 814.00 | 43 129.00 | 95 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 2 814.00 | 21 642.00 | 74 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VI Groupe et associés | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 092.00 | 343 092.00 | | 343 092.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 179.00 | 435 179.00 | | 435 179.00 |