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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
AP Constructions | 330 272.00 | 195 411.00 | 134 861.00 | 330 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 412.00 | 343.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 935.00 | 68 669.00 | 9 265.00 | 77 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 460.00 | 267 493.00 | 239 967.00 | 507 460.00 |
BT Marchandises | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
CF Disponibilités | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 789.00 | 267 493.00 | 679 295.00 | 946 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 268.00 | 296 241.00 | | 274 268.00 |
DL TOTAL (I) | 282 653.00 | 304 626.00 | | 282 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 201.00 | 218 461.00 | | 141 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 877.00 | 103 613.00 | | 132 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | 29 711.00 | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 102 526.00 | 84 809.00 | | 102 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 642.00 | 436 595.00 | | 396 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 295.00 | 741 222.00 | | 679 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 642.00 | 436 595.00 | | 396 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 760.00 | | | 509 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 507 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 411 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 263.00 | | | 414 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 775.00 | 55 018.00 | 2 300.00 | 214 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 775.00 | 55 018.00 | 2 300.00 | 214 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VI Groupe et associés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 804.00 | 201 804.00 | | 201 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 642.00 | 396 642.00 | | 396 642.00 |