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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 851.00 | 224 503.00 | 1 348.00 | 225 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 2 882.00 | 11 592.00 | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 359.00 | 193 036.00 | 25 323.00 | 218 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 178.00 | 420 421.00 | 58 757.00 | 479 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316 481.00 | | 2 316 481.00 | 2 316 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 650.00 | | 660 650.00 | 660 650.00 |
BZ Autres créances | 229 525.00 | | 229 525.00 | 229 525.00 |
CF Disponibilités | 3 894 025.00 | | 3 894 025.00 | 3 894 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 180.00 | | 7 119 180.00 | 7 119 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 358.00 | 420 421.00 | 7 177 937.00 | 7 598 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 301 217.00 | 963 380.00 | | 301 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 406.00 | 397 838.00 | | 1 500 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 169.00 | 1 427 763.00 | | 1 868 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 829.00 | 902 535.00 | | 534 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 988.00 | 1 039 491.00 | | 942 988.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 3 672.00 | | 8 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 823 807.00 | 2 509 722.00 | | 3 823 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 768.00 | 4 455 421.00 | | 5 309 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 937.00 | 5 883 184.00 | | 7 177 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
FG Production vendue services | 10 726 948.00 | 436 098.00 | 11 163 046.00 | 10 726 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 352.00 | 436 098.00 | 11 166 450.00 | 10 730 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 251 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 458.00 | |
GE Autres charges | | | 212 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 644.00 | 1 980.00 | | 35 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 644.00 | 1 980.00 | | 35 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 219 540.00 | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 222 284.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 344.00 | -220 304.00 | | 24 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 099.00 | 610 192.00 | | 326 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 036.00 | 8 218 287.00 | | 12 288 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 630.00 | 7 820 450.00 | | 10 787 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 406.00 | 397 838.00 | | 1 500 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 040.00 | | 32 435.00 | 520 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 296.00 | 479 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 225 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 296.00 | 232 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 851.00 | | | 250 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 694.00 | | 32 435.00 | 248 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 012.00 | 22 904.00 | 73 495.00 | 471 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 851.00 | 4 652.00 | 25 000.00 | 244 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 161.00 | 18 251.00 | 48 495.00 | 226 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 823 807.00 | 3 823 807.00 | | 3 823 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 660 650.00 | 660 650.00 | | 660 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 170.00 | 908 675.00 | 20 495.00 | 929 170.00 |
VW T.V.A. | 597 776.00 | 597 776.00 | | 597 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 768.00 | 5 309 768.00 | | 5 309 768.00 |