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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 308.00 | 355.00 | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 874.00 | 186 699.00 | 87 175.00 | 273 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 591.00 | 137 373.00 | 78 218.00 | 215 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 992.00 | 326 380.00 | 172 612.00 | 498 992.00 |
BT Marchandises | 2 828 844.00 | | 2 828 844.00 | 2 828 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 246.00 | 78 569.00 | 694 676.00 | 773 246.00 |
BZ Autres créances | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 210.00 | 78 569.00 | 3 741 641.00 | 3 820 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 202.00 | 404 949.00 | 3 914 253.00 | 4 319 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 1 007 215.00 | 924 874.00 | | 1 007 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 185.00 | 152 341.00 | | -232 185.00 |
DL TOTAL (I) | 816 704.00 | 1 118 889.00 | | 816 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 766.00 | 289 441.00 | | 1 402 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 805.00 | 29 805.00 | | 58 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226.00 | 503.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 237.00 | 1 222 965.00 | | 1 218 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 422.00 | 164 344.00 | | 215 422.00 |
EA Autres dettes | 199 092.00 | 166 524.00 | | 199 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 549.00 | 1 873 582.00 | | 3 097 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 253.00 | 2 995 872.00 | | 3 914 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 117.00 | 1 771 371.00 | | 2 893 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 069.00 | 55 785.00 | 21 474.00 | 292 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 478.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 239.00 | 55 307.00 | 21 474.00 | 290 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 237.00 | 1 218 237.00 | | 1 218 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 766.00 | 1 198 334.00 | 200 176.00 | 1 402 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 717.00 | 987 717.00 | | 987 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 963.00 | 987 717.00 | 6 246.00 | 993 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 323.00 | 2 889 890.00 | 200 176.00 | 3 094 323.00 |