| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 1 304.00 | 15 000.00 | 16 304.00 |
AN Terrains | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AP Constructions | 2 500 033.00 | 2 132 943.00 | 367 091.00 | 2 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 037.00 | 49 222.00 | 21 815.00 | 71 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 176.00 | 215 855.00 | 49 320.00 | 265 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 203.00 | 2 399 324.00 | 647 879.00 | 3 047 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | 2 046.00 | 10 175.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 1 165 627.00 | | 1 165 627.00 | 1 165 627.00 |
CF Disponibilités | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 860.00 | 2 046.00 | 1 374 814.00 | 1 376 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 063.00 | 2 401 370.00 | 2 022 693.00 | 4 424 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 774.00 | | | 1 293 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 949.00 | | | -116 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 038.00 | | | 1 216 038.00 |
DP Provisions pour risques | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 426.00 | | | 428 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 855.00 | | | 489 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 693.00 | | | 2 022 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 892.00 | | 290 892.00 | 290 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 892.00 | | 290 892.00 | 290 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 16 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 900.00 | | | -61 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 122.00 | | | 423 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 071.00 | | | 540 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 949.00 | | | -116 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 075.00 | | 38 362.00 | 3 618 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 000.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 233.00 | 3 047 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 454.00 | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 779.00 | 3 030 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 036.00 | | 38 362.00 | 3 009 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 280.00 | | | 590 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 826.00 | 158 731.00 | 19 233.00 | 2 259 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 2 454.00 | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 068.00 | 158 731.00 | 16 779.00 | 2 256 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 800.00 | 64 000.00 | | 252 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 252 800.00 | 66 046.00 | | 252 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 845 903.00 | 845 903.00 | | 845 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 284.00 | 133 166.00 | 295 118.00 | 428 284.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 577.00 | 1 184 297.00 | 280.00 | 1 184 577.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 855.00 | 194 737.00 | 295 118.00 | 489 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
ST Autres comptes | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
YT Sous‐traitance | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
ZE Dividendes | 590 743.00 | | | 590 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |