| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 155.00 | 5 364.00 | 15 791.00 | 21 155.00 |
AP Constructions | 72 441.00 | 72 329.00 | 112.00 | 72 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 885.00 | 287 339.00 | 73 545.00 | 360 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 030.00 | 39 195.00 | 2 835.00 | 42 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 418.00 | 404 228.00 | 118 190.00 | 522 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
BT Marchandises | 299 777.00 | | 299 777.00 | 299 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 889.00 | 33 206.00 | 309 683.00 | 342 889.00 |
BZ Autres créances | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 107.00 | 33 206.00 | 798 901.00 | 832 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 525.00 | 437 434.00 | 917 091.00 | 1 354 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 304.00 | | | 239 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DG Autres réserves | 680 137.00 | | | 680 137.00 |
DH Report à nouveau | -297 069.00 | | | -297 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 265.00 | | | -285 265.00 |
DL TOTAL (I) | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
DP Provisions pour risques | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 580.00 | | | 206 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
EA Autres dettes | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 574.00 | | | 511 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 091.00 | | | 917 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 326.00 | | | 441 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 418.00 | | 9 000.00 | 522 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 522 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 475 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 357.00 | | 9 000.00 | 475 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 918.00 | 45 311.00 | | 358 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 3 988.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 541.00 | 41 323.00 | | 357 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 342 889.00 | 296 325.00 | 46 564.00 | 342 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 957.00 | 40 709.00 | 66 826.00 | 110 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 872.00 | 334 648.00 | 57 224.00 | 391 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 574.00 | 441 327.00 | 66 826.00 | 511 574.00 |