| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BT Marchandises | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BZ Autres créances | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 007.00 | 1 835.00 | 92 172.00 | 94 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
FG Production vendue services | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 890.00 | 3 651.00 | 10 239.00 | 13 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 839.00 | 79 600.00 | 10 239.00 | 89 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |