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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
AP Constructions | 15 103.00 | 15 015.00 | 88.00 | 15 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 857.00 | 58 244.00 | 1 613.00 | 59 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 815.00 | 91 749.00 | 6 066.00 | 97 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 156.00 | 91 749.00 | 18 407.00 | 110 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | -11 437.00 | | | -11 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 348.00 | 360.00 | 19 708.00 | 19 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 348.00 | 360.00 | 19 708.00 | 19 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 049.00 | 961.00 | 261.00 | 91 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 049.00 | 961.00 | 261.00 | 91 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 573.00 | 29 572.00 | | 29 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | | | 781.00 |
ST Autres comptes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 340.00 | | | 40 340.00 |