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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 228 064.00 | 106 715.00 | 2 121 350.00 | 2 228 064.00 |
AN Terrains | 50 451.00 | 1 268.00 | 49 183.00 | 50 451.00 |
AP Constructions | 5 450.00 | 4 870.00 | 580.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 044.00 | 715 022.00 | 1 714 022.00 | 2 429 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 053.00 | 911 547.00 | 3 960 506.00 | 4 872 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 452.00 | | 183 452.00 | 183 452.00 |
BZ Autres créances | 16 103 099.00 | | 16 103 099.00 | 16 103 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 042.00 | | 403 042.00 | 403 042.00 |
CF Disponibilités | 742 884.00 | | 742 884.00 | 742 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 526 502.00 | | 17 526 502.00 | 17 526 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 398 555.00 | 911 547.00 | 21 487 008.00 | 22 398 555.00 |
CU Autres participations | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 602.00 | 1 224 746.00 | | 1 372 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 156.00 | 489 856.00 | | 500 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 758.00 | 2 044 602.00 | | 2 202 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 903.00 | 1 009 231.00 | | 1 536 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 917.00 | 761 040.00 | | 591 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 785.00 | 234 000.00 | | 568 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 268.00 | 802 188.00 | | 978 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 123.00 | 62 084.00 | | 20 123.00 |
EA Autres dettes | 15 588 254.00 | 15 955 518.00 | | 15 588 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 284 250.00 | 18 824 063.00 | | 19 284 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 008.00 | 20 868 665.00 | | 21 487 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 711.00 | 18 463 400.00 | | 17 979 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 258 824.00 | | 7 258 824.00 | 7 258 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 824.00 | | 7 258 824.00 | 7 258 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 9 389.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 232.00 | | | 353 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 821.00 | 9 389.00 | | 357 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 10 393.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 391.00 | 40 393.00 | | 313 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 430.00 | -31 003.00 | | 44 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 772.00 | 88 096.00 | | 85 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 841.00 | 196 443.00 | | 179 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 498.00 | 6 547 535.00 | | 7 775 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 342.00 | 6 057 679.00 | | 7 275 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 156.00 | 489 856.00 | | 500 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | 23 973.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 629.00 | | 1 602 045.00 | 4 013 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 621.00 | 4 872 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 621.00 | 2 484 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 736.00 | | | 2 311 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 901.00 | | 1 589 665.00 | 1 638 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 992.00 | | 12 380.00 | 62 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 667.00 | 251 922.00 | 406 757.00 | 959 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 994.00 | 14 677.00 | | 68 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 672.00 | 237 245.00 | 406 757.00 | 890 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 785.00 | 568 785.00 | | 568 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 268.00 | 978 268.00 | | 978 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180 060.00 | 16 180 060.00 | | 16 180 060.00 |
UP Prêts | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 903.00 | 232 365.00 | 714 167.00 | 1 536 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 942.00 | | | 1 396 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 269.00 | | | 869 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 103 099.00 | 16 103 099.00 | | 16 103 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435 285.00 | 16 380 576.00 | 54 709.00 | 16 435 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 284 250.00 | 17 979 711.00 | 714 167.00 | 19 284 250.00 |