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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 595.00 | 333 215.00 | 326 380.00 | 659 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 678.00 | 54 467.00 | 263 211.00 | 317 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 997 275.00 | 387 682.00 | 609 592.00 | 997 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 158.00 | 123 665.00 | 153 493.00 | 277 158.00 |
BN En cours de production de biens | 140 653.00 | | 140 653.00 | 140 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 204.00 | | 386 204.00 | 386 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 354.00 | 790.00 | 545 564.00 | 546 354.00 |
BZ Autres créances | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CF Disponibilités | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 124.00 | 124 455.00 | 1 443 668.00 | 1 568 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 399.00 | 512 138.00 | 2 053 261.00 | 2 565 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 218.00 | 526 218.00 | | 526 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 868.00 | -530 887.00 | | -1 305 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 059.00 | -774 980.00 | | -1 021 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 709.00 | -735 649.00 | | -1 756 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 630.00 | 1 039.00 | | 110 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 144.00 | 608 003.00 | | 674 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 892.00 | 114 654.00 | | 29 892.00 |
EA Autres dettes | 2 954 743.00 | 1 665 957.00 | | 2 954 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 963.00 | 2 389 654.00 | | 3 769 963.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 261.00 | 1 854 004.00 | | 2 053 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 963.00 | 2 389 654.00 | | 3 676 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 189.00 | 161 906.00 | 1 481 095.00 | 1 319 189.00 |
FG Production vendue services | 6 882.00 | -115.00 | 6 766.00 | 6 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 071.00 | 161 790.00 | 1 487 862.00 | 1 326 071.00 |
FM Production stockée | | | 140 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 3 975.00 | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 22 122.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -20 652.00 | | -4 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 885.00 | 2 382 952.00 | | 1 858 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 945.00 | 3 157 933.00 | | 2 879 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 059.00 | -774 980.00 | | -1 021 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 087.00 | | 217 235.00 | 782 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 997 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 039.00 | | 217 235.00 | 760 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 661.00 | 76 020.00 | | 311 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 661.00 | 76 020.00 | | 311 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 28 000.00 | 188 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 125.00 | 98 540.00 | | 25 125.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | 7.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 923.00 | 98 540.00 | 7.00 | 25 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 923.00 | 126 540.00 | 188 007.00 | 225 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 540.00 | 188 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 144.00 | 674 144.00 | | 674 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 545 406.00 | 545 406.00 | | 545 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 413.00 | 17 966.00 | 72 587.00 | 110 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 111.00 | 2 934 111.00 | | 2 934 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 973.00 | 729 973.00 | | 729 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 411.00 | 3 676 963.00 | 72 587.00 | 3 769 411.00 |