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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | 12 828.00 | 598.00 | 13 426.00 |
AP Constructions | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 299.00 | 332 343.00 | 13 957.00 | 346 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 534.00 | 143 980.00 | 14 554.00 | 158 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 906.00 | 498 969.00 | 54 937.00 | 553 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 400.00 | 67 214.00 | 172 186.00 | 239 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 630.00 | 14 104.00 | 3 526.00 | 17 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 026.00 | 1 389.00 | 80 636.00 | 82 026.00 |
BZ Autres créances | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CF Disponibilités | 524 336.00 | | 524 336.00 | 524 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 743.00 | 82 707.00 | 849 036.00 | 931 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 650.00 | 581 677.00 | 903 973.00 | 1 485 650.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 477.00 | 424 326.00 | | 444 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 434.00 | 20 150.00 | | -132 434.00 |
DL TOTAL (I) | 642 043.00 | 774 477.00 | | 642 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 272.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 084.00 | 259 141.00 | | 221 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 50 343.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 9.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 931.00 | 311 957.00 | | 261 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 973.00 | 1 086 433.00 | | 903 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 931.00 | | | 261 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 395.00 | | 553 906.00 | 6 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | 514 653.00 | 6 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 048.00 | | | 521 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 334.00 | 13 031.00 | 6 396.00 | 492 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 582.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 087.00 | 12 449.00 | 6 396.00 | 480 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 155.00 | 532.00 | 3 369.00 | 84 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 1 389.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 192.00 | 1 921.00 | 4 406.00 | 85 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 192.00 | 1 921.00 | 4 406.00 | 85 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 084.00 | 221 084.00 | | 221 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VP Divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 458.00 | 149 118.00 | 8 340.00 | 157 458.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 931.00 | 261 931.00 | | 261 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
YT Sous‐traitance | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 800.00 | | | 375 800.00 |