| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 886.00 | 65 629.00 | 97 256.00 | 162 886.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 986 028.00 | 65 629.00 | 920 398.00 | 986 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 258.00 | | 131 259.00 | 131 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 286.00 | 65 629.00 | 1 051 657.00 | 1 117 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
CU Autres participations | 593 683.00 | | 593 683.00 | 593 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 551.00 | 942 551.00 | | 942 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | -46 056.00 | -34 290.00 | | -46 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | -11 765.00 | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 949.00 | 1 009 355.00 | | 1 020 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 451.00 | 18 450.00 | | 25 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 2 192.00 | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 708.00 | 37 810.00 | | 30 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 657.00 | 1 047 165.00 | | 1 051 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 708.00 | 37 810.00 | | 30 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 952.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 1 198.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 765.00 | | | -46 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 700.00 | 32 481.00 | | 97 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 106.00 | 44 246.00 | | 86 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | -11 765.00 | | 11 594.00 |