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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 966.00 | 106 352.00 | 26 613.00 | 132 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 551.00 | 14 718.00 | 833.00 | 15 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 106.00 | 121 070.00 | 181 036.00 | 302 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 218.00 | 4 720.00 | 180 498.00 | 185 218.00 |
BZ Autres créances | 187 223.00 | | 187 223.00 | 187 223.00 |
CF Disponibilités | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 124.00 | 4 720.00 | 410 404.00 | 415 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 230.00 | 125 790.00 | 591 440.00 | 717 230.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 860.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 61 092.00 | 60 674.00 | | 61 092.00 |
DH Report à nouveau | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 440.00 | | 36 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 407.00 | 8 464.00 | | 4 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 794.00 | 17 518.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 194 698.00 | 174 914.00 | | 194 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 2 157.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 644.00 | 288 465.00 | | 275 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 037.00 | 83 504.00 | | 93 037.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 1 131.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 080.00 | 37 357.00 | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 742.00 | 412 614.00 | | 396 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 440.00 | 587 527.00 | | 591 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 734.00 | | 229 734.00 | 229 734.00 |
FG Production vendue services | 574 180.00 | | 574 180.00 | 574 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 914.00 | | 803 914.00 | 803 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 587.00 | 924.00 | | 15 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 723.00 | 12 866.00 | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 368.00 | 17 848.00 | | 32 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 121.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 121.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 198.00 | 17 726.00 | | 32 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 812.00 | 844 084.00 | | 897 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 247.00 | 843 644.00 | | 861 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | 440.00 | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 106.00 | | | 302 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 252.00 | 20 818.00 | | 100 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 652.00 | 19 700.00 | | 86 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 1 118.00 | | 13 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 518.00 | | 12 723.00 | 17 518.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | 4 061.00 | 5 211.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 4 061.00 | 5 211.00 | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 387.00 | 4 061.00 | 17 934.00 | 23 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 644.00 | 275 644.00 | | 275 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VB T. V. A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VC Groupe et associés | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 837.00 | 241 389.00 | 135 448.00 | 376 837.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 487.00 | 396 487.00 | | 396 487.00 |