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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 271.00 | 34 702.00 | 1 569.00 | 36 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 102 107.00 | 6 194.00 | 108 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 337.00 | 137 574.00 | 9 763.00 | 147 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BT Marchandises | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 876.00 | 137 574.00 | 62 302.00 | 199 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -51 299.00 | -9 836.00 | | -51 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 985.00 | -41 463.00 | | -24 985.00 |
DL TOTAL (I) | -56 924.00 | -31 939.00 | | -56 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 682.00 | 20 000.00 | | 17 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 059.00 | 68 955.00 | | 60 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 672.00 | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 12 736.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 226.00 | 122 363.00 | | 119 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 302.00 | 90 424.00 | | 62 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 543.00 | 102 363.00 | | 121 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
FG Production vendue services | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | 16 156.00 | | 1 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 250.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 294.00 | 126 118.00 | | 138 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 279.00 | 167 581.00 | | 163 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 985.00 | -41 463.00 | | -24 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 352.00 | 3 222.00 | | 134 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 588.00 | 3 222.00 | | 133 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 5 083.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | 7 586.00 | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 18 587.00 | 20 976.00 | | 18 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 219.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 6 302.00 | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 091.00 | 18 558.00 | | 25 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 939.00 | 16 614.00 | | 13 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 345.00 | 60 705.00 | | 56 345.00 |