| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092 467.00 | 5 001 545.00 | 5 090 922.00 | 10 092 467.00 |
AH Fonds commercial | 53 136 609.00 | 198 744.00 | 52 937 865.00 | 53 136 609.00 |
AP Constructions | 3 093 505.00 | 1 286 994.00 | 1 806 511.00 | 3 093 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 031.00 | 1 206 481.00 | 587 551.00 | 1 794 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289 267.00 | 4 347 195.00 | 942 072.00 | 5 289 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 448.00 | | 528 448.00 | 528 448.00 |
BF Prêts | 60 015 531.00 | | 60 015 531.00 | 60 015 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121 053.00 | | 1 121 053.00 | 1 121 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 289 159.00 | 12 040 959.00 | 148 248 200.00 | 160 289 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
BT Marchandises | 32 884 974.00 | 2 410 399.00 | 30 474 575.00 | 32 884 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 130.00 | | 418 130.00 | 418 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 038 939.00 | 111 014.00 | 54 927 924.00 | 55 038 939.00 |
BZ Autres créances | 15 067 286.00 | | 15 067 286.00 | 15 067 286.00 |
CF Disponibilités | 1 630 904.00 | | 1 630 904.00 | 1 630 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 631.00 | | 940 631.00 | 940 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 050 634.00 | 2 521 414.00 | 103 529 220.00 | 106 050 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462 590.00 | | 462 590.00 | 462 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 802 383.00 | 14 562 373.00 | 252 240 010.00 | 266 802 383.00 |
CU Autres participations | 25 218 246.00 | | 25 218 246.00 | 25 218 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 044 489.00 | 150 044 489.00 | | 150 044 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274 306.00 | 3 274 306.00 | | 3 274 306.00 |
DH Report à nouveau | -56 887 439.00 | -57 280 493.00 | | -56 887 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218 942.00 | 393 054.00 | | 6 218 942.00 |
DL TOTAL (I) | 102 650 298.00 | 96 431 356.00 | | 102 650 298.00 |
DP Provisions pour risques | 543 460.00 | 282 723.00 | | 543 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 543 460.00 | 422 023.00 | | 543 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388 879.00 | 15 739 338.00 | | 12 388 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 941 718.00 | 57 904 877.00 | | 63 941 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 8 702.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 627 399.00 | 31 165 333.00 | | 41 627 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761 295.00 | 10 641 258.00 | | 9 761 295.00 |
EA Autres dettes | 20 394 009.00 | 33 976 041.00 | | 20 394 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 624.00 | 347 373.00 | | 431 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 547 724.00 | 149 782 922.00 | | 148 547 724.00 |
ED (V) | 498 528.00 | 567 516.00 | | 498 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 240 010.00 | 247 203 816.00 | | 252 240 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 941 718.00 | | | 63 941 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 671 309.00 | 111 716 846.00 | 281 388 155.00 | 169 671 309.00 |
FG Production vendue services | 2 911 284.00 | 269 745.00 | 3 181 029.00 | 2 911 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 582 594.00 | 111 986 591.00 | 284 569 185.00 | 172 582 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 353 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 993 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 009 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 261 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 625 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 434 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 201 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 947.00 | | | 591 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 300.00 | 384 640.00 | | 139 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 247.00 | 384 640.00 | | 731 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 657.00 | 32 587.00 | | 101 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 371.00 | 204 528.00 | | 109 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 876.00 | 180 112.00 | | 621 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 217.00 | | | 401 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 795.00 | 79 266.00 | | 1 198 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 909 543.00 | 253 485 917.00 | | 312 909 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 690 601.00 | 253 092 863.00 | | 306 690 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 218 942.00 | 393 054.00 | | 6 218 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 976 647.00 | | 1 297 640.00 | 159 976 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 712 750.00 | | 86 354 830.00 | 712 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 128.00 | | 160 289 159.00 | 985 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 229 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 378.00 | | 10 705 252.00 | 272 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 164 639.00 | | 64 438.00 | 63 164 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 884 290.00 | | 1 093 340.00 | 9 884 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 927 718.00 | | 139 862.00 | 86 927 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 955 851.00 | 886 364.00 | | 10 955 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962 729.00 | 38 817.00 | | 4 962 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 123.00 | 847 547.00 | | 5 993 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 023.00 | 462 591.00 | 341 154.00 | 422 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 116 835.00 | 821 563.00 | 527 999.00 | 2 116 835.00 |
6T Sur comptes clients | 120 887.00 | 90 716.00 | 100 589.00 | 120 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237 722.00 | 912 280.00 | 628 588.00 | 2 237 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 744.00 | 1 374 871.00 | 969 742.00 | 2 659 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 627 399.00 | 41 627 399.00 | | 41 627 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211 609.00 | 5 211 609.00 | | 5 211 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913 434.00 | 2 913 434.00 | | 2 913 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 394 009.00 | 20 394 009.00 | | 20 394 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 624.00 | 431 624.00 | | 431 624.00 |
UP Prêts | 60 015 531.00 | 6 215 531.00 | 53 800 000.00 | 60 015 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121 053.00 | 1 121 053.00 | | 1 121 053.00 |
UX Autres créances clients | 54 952 974.00 | 54 952 974.00 | | 54 952 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VB T. V. A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 388 879.00 | 12 388 879.00 | | 12 388 879.00 |
VI Groupe et associés | 63 941 718.00 | 31 625 225.00 | 32 316 493.00 | 63 941 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 683.00 | 768 683.00 | | 768 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370 746.00 | 15 370 746.00 | | 15 370 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 631.00 | 940 631.00 | | 940 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 601 570.00 | 78 801 570.00 | 53 800 000.00 | 132 601 570.00 |
VW T.V.A. | 867 568.00 | 867 568.00 | | 867 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 544 924.00 | 116 228 431.00 | 32 316 493.00 | 148 544 924.00 |