| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 964.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 457.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 267.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 144 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 942.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 532.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 188 015.00 | 188 015.00 | | 188 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | 64 939.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 246 183.00 | 294 754.00 | | 246 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 154.00 | 182 858.00 | | 143 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 490.00 | 421 314.00 | | 342 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 690.00 | 146 239.00 | | 111 690.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 015.00 | 311 008.00 | | 99 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 349.00 | 1 062 199.00 | | 696 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 532.00 | 1 356 953.00 | | 942 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 516.00 | 919 264.00 | | 593 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 739.00 | | 23 380.00 | 409 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 433 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 274.00 | | 23 346.00 | 377 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 34.00 | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 312.00 | 44 224.00 | | 173 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 633.00 | 1 942.00 | | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 679.00 | 42 282.00 | | 147 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 490.00 | 342 490.00 | | 342 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VC Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 154.00 | 40 321.00 | 98 185.00 | 143 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 411.00 | 266 152.00 | 2 259.00 | 268 411.00 |
VW T.V.A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 349.00 | 593 516.00 | 98 185.00 | 696 349.00 |