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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 2 479.00 | 6 850.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 299.00 | 312 131.00 | 261 167.00 | 573 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 447.00 | 338 699.00 | 331 748.00 | 670 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 554.00 | 5 975.00 | 1 152 579.00 | 1 158 554.00 |
BZ Autres créances | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
CF Disponibilités | 748 447.00 | | 748 447.00 | 748 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 742.00 | 5 975.00 | 2 203 767.00 | 2 209 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 190.00 | 344 674.00 | 2 535 516.00 | 2 880 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 616 221.00 | | | 616 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 593.00 | | | 1 158 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 361.00 | | | 390 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 157.00 | | | 434 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 554.00 | | | 396 554.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 922.00 | | | 1 376 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 516.00 | | | 2 535 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 030.00 | | | 1 073 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 994.00 | | 147 101.00 | 559 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 42 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 646.00 | 670 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 006.00 | 605 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 402.00 | | 117 101.00 | 524 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | 30 000.00 | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 676.00 | 54 029.00 | 36 006.00 | 320 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 456.00 | 54 029.00 | 36 006.00 | 319 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 158.00 | 434 158.00 | | 434 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 554.00 | 396 554.00 | | 396 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158 554.00 | 1 158 554.00 | | 1 158 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 362.00 | 86 470.00 | 254 163.00 | 390 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 515.00 | 1 374 615.00 | 41 900.00 | 1 416 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 923.00 | 1 073 031.00 | 254 163.00 | 1 376 923.00 |