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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 434.00 | 25 392.00 | 14 042.00 | 39 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 135.00 | 72 438.00 | 36 697.00 | 109 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 473.00 | 98 888.00 | 166 585.00 | 265 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 744.00 | | 190 744.00 | 190 744.00 |
BN En cours de production de biens | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 698.00 | | 595 698.00 | 595 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 171.00 | 98 888.00 | 762 284.00 | 861 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 662.00 | 440 185.00 | | 451 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 992.00 | 71 477.00 | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 527 654.00 | 533 662.00 | | 527 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 14 112.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 337.00 | 79 552.00 | | 94 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 66 122.00 | | 55 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 74 695.00 | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 21 065.00 | 2 751.00 | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 629.00 | 237 232.00 | | 234 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 284.00 | 770 894.00 | | 762 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 629.00 | 232 014.00 | | 234 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 674.00 | | 13 299.00 | 254 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 265 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 148 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 770.00 | | 13 299.00 | 137 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 238.00 | 17 516.00 | 1 866.00 | 83 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 180.00 | 17 516.00 | 1 866.00 | 82 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
VW T.V.A. | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 629.00 | 234 629.00 | | 234 629.00 |