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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 625.00 | 72 966.00 | 4 658.00 | 77 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 625.00 | 72 966.00 | 4 658.00 | 77 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 869.00 | 72 966.00 | 302 903.00 | 375 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 044.00 | 101 244.00 | | 103 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 1 800.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 176 338.00 | 169 044.00 | | 176 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 5 761.00 | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 239.00 | 107 822.00 | | 100 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 860.00 | 14 135.00 | | 15 860.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 547.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 564.00 | 128 265.00 | | 126 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 903.00 | 297 309.00 | | 302 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 760.00 | 122 504.00 | | 116 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 291.00 | | 699 291.00 | 699 291.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 911.00 | | 701 911.00 | 701 911.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 16 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 117.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 932.00 | 735 332.00 | | 701 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 638.00 | 733 532.00 | | 694 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 1 800.00 | | 7 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923.00 | 1 044.00 | | 71 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 923.00 | 1 044.00 | | 71 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 564.00 | 116 760.00 | 9 804.00 | 126 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 683.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | 3 676.00 | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 21 859.00 | 21 123.00 | | 21 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 411.00 | 17 816.00 | | 17 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 685.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 2 368.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 582.00 | 106 270.00 | | 101 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 559.00 | 172 677.00 | | 171 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 118.00 | 42 735.00 | | 43 118.00 |