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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 2 965.00 | 537.00 | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 128 628.00 | | 128 628.00 | 128 628.00 |
AP Constructions | 814 031.00 | 235 573.00 | 578 457.00 | 814 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 996.00 | 40 174.00 | 16 822.00 | 56 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 514.00 | 87 809.00 | 31 704.00 | 119 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BF Prêts | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 491.00 | 366 524.00 | 967 967.00 | 1 334 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 612.00 | | 496 612.00 | 496 612.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 184.00 | | 683 184.00 | 683 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 676.00 | 366 524.00 | 1 651 152.00 | 2 017 676.00 |
CU Autres participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 798 787.00 | 701 114.00 | | 798 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | 97 673.00 | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 918 848.00 | 891 187.00 | | 918 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 102.00 | 388 263.00 | | 351 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 269.00 | 60 581.00 | | 86 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 626.00 | 148 509.00 | | 150 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 465.00 | 125 446.00 | | 141 465.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 20 000.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 303.00 | 742 800.00 | | 732 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 152.00 | 1 633 988.00 | | 1 651 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 428.00 | | 4 503 428.00 | 4 503 428.00 |
FG Production vendue services | 254 942.00 | | 254 942.00 | 254 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 370.00 | | 4 758 370.00 | 4 758 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 008 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 210.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 12 481.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 840.00 | 2 148 558.00 | | 4 771 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 179.00 | 2 050 885.00 | | 4 744 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 661.00 | 97 673.00 | | 27 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 951.00 | 47 210.00 | 637.00 | 319 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 378.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 363.00 | 46 832.00 | 637.00 | 317 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 103.00 | 38 018.00 | 156 958.00 | 351 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 632.00 | 535 632.00 | | 535 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 062.00 | 535 632.00 | 142 430.00 | 678 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 304.00 | 419 218.00 | 156 958.00 | 732 304.00 |