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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 274 637.00 | 216 373.00 | 58 264.00 | 274 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 504.00 | 216 373.00 | 81 132.00 | 297 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 458.00 | | 207 458.00 | 207 458.00 |
CF Disponibilités | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 571.00 | | 292 571.00 | 292 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 075.00 | 216 373.00 | 373 703.00 | 590 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 778.00 | 296 326.00 | | 316 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 282.00 | 40 452.00 | | 45 282.00 |
DL TOTAL (I) | 370 445.00 | 345 163.00 | | 370 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 7 433.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257.00 | 15 095.00 | | 3 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 703.00 | 360 258.00 | | 373 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257.00 | 15 095.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 15 419.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 086.00 | 95 210.00 | | 73 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 804.00 | 54 757.00 | | 27 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 282.00 | 40 452.00 | | 45 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 938.00 | 6 435.00 | | 209 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 938.00 | 6 435.00 | | 209 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |