| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 142.00 | 6 099.00 | 13 043.00 | 19 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BN En cours de production de biens | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 073.00 | 6 099.00 | 185 975.00 | 192 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 288.00 | 51 462.00 | | 42 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | -9 174.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 59 833.00 | 50 673.00 | | 59 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 48 836.00 | | 23 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 106.00 | 99 298.00 | | 70 106.00 |
EA Autres dettes | 23 763.00 | 3 509.00 | | 23 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 142.00 | 155 734.00 | | 126 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 975.00 | 206 407.00 | | 185 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 142.00 | 149 340.00 | | 126 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 583.00 | 950.00 | 132 533.00 | 131 583.00 |
FG Production vendue services | 561 853.00 | 650.00 | 562 503.00 | 561 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 435.00 | 1 600.00 | 695 035.00 | 693 435.00 |
FM Production stockée | | | 18 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 481.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 217.00 | 4 796.00 | | 9 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -636.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 500.00 | 428 234.00 | | 723 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 340.00 | 437 409.00 | | 714 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | -9 174.00 | | 9 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |