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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 419.00 | 80 248.00 | 171.00 | 80 419.00 |
AP Constructions | 1 834 243.00 | 1 499 400.00 | 334 844.00 | 1 834 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 131.00 | 1 219 384.00 | 233 747.00 | 1 453 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 921.00 | 185 272.00 | 7 650.00 | 192 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 863.00 | 2 984 304.00 | 758 561.00 | 3 742 863.00 |
BT Marchandises | 2 706 435.00 | | 2 706 435.00 | 2 706 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 480.00 | 106 381.00 | 2 218 099.00 | 2 324 480.00 |
BZ Autres créances | 4 514 827.00 | 3 048.00 | 4 511 778.00 | 4 514 827.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626 310.00 | 109 429.00 | 9 516 880.00 | 9 626 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 174.00 | 3 093 733.00 | 10 275 442.00 | 13 369 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 470.00 | 1 317 662.00 | | 1 500 470.00 |
DH Report à nouveau | | 40 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 024.00 | 141 934.00 | | 717 024.00 |
DK Provisions réglementées | 122 272.00 | 107 394.00 | | 122 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 766.00 | 2 751 864.00 | | 3 483 766.00 |
DP Provisions pour risques | 7 564.00 | 1 564.00 | | 7 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 156.00 | 312 007.00 | | 222 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 720.00 | 313 571.00 | | 229 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 306.00 | 3 239.00 | | 32 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 734.00 | 770 128.00 | | 828 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 523.00 | 2 691 577.00 | | 2 866 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 656.00 | 932 069.00 | | 1 001 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 956.00 | 56 278.00 | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | 1 791 780.00 | 1 968 632.00 | | 1 791 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 955.00 | 6 421 923.00 | | 6 561 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 442.00 | 9 487 358.00 | | 10 275 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 699 098.00 | | 33 699 098.00 | 33 699 098.00 |
FD Production vendue biens | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 860 388.00 | | 33 860 388.00 | 33 860 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 135 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 281.00 | |
GE Autres charges | | | 49 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 156 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 648.00 | 777.00 | | 34 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 272.00 | 11 486.00 | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 920.00 | 12 262.00 | | 45 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 150.00 | 31 616.00 | | 26 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 150.00 | 31 624.00 | | 26 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 770.00 | -19 362.00 | | 19 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 829.00 | 19 811.00 | | 30 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 615.00 | 63 233.00 | | 220 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 184 153.00 | 31 660 245.00 | | 34 184 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 467 128.00 | 31 518 311.00 | | 33 467 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 024.00 | 141 934.00 | | 717 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 698.00 | | 314 053.00 | 3 395 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 719.00 | | 3 590 031.00 | 119 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 719.00 | | 3 390 735.00 | 119 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 402.00 | | 314 053.00 | 3 196 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 293.00 | 134 763.00 | | 2 769 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 293.00 | 134 763.00 | | 2 769 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 394.00 | 26 150.00 | 11 272.00 | 107 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 571.00 | 74 281.00 | 158 132.00 | 313 571.00 |
6T Sur comptes clients | 100 478.00 | 52 190.00 | 43 239.00 | 100 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 478.00 | 52 190.00 | 43 239.00 | 100 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 443.00 | 152 622.00 | 212 644.00 | 521 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 150.00 | 11 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 734.00 | | | 828 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 523.00 | 2 866 523.00 | | 2 866 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 266.00 | 526 266.00 | | 526 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 389.00 | 475 389.00 | | 475 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 780.00 | 1 791 780.00 | | 1 791 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 480.00 | 2 324 480.00 | | 2 324 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383 229.00 | 4 383 229.00 | | 4 383 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964 739.00 | 6 919 838.00 | 44 901.00 | 6 964 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 954.00 | 5 733 220.00 | | 6 561 954.00 |