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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 180.00 | 74 790.00 | 16 390.00 | 91 180.00 |
AP Constructions | 323 768.00 | 276 058.00 | 47 710.00 | 323 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 603.00 | 147 326.00 | 61 277.00 | 208 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 358.00 | 500 764.00 | 373 594.00 | 874 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 611.00 | 504 673.00 | 1 701 938.00 | 2 206 611.00 |
BZ Autres créances | 2 321 300.00 | 835 644.00 | 1 485 656.00 | 2 321 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 919.00 | 1 340 318.00 | 3 664 602.00 | 5 004 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 277.00 | 1 841 081.00 | 4 038 196.00 | 5 879 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
CU Autres participations | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 838.00 | 740 602.00 | | 856 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 445.00 | 116 235.00 | | -712 445.00 |
DL TOTAL (I) | 254 392.00 | 966 838.00 | | 254 392.00 |
DP Provisions pour risques | 131 522.00 | 149 514.00 | | 131 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 522.00 | 149 514.00 | | 131 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 180.00 | 401 037.00 | | 800 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 814.00 | 127 112.00 | | 122 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 146.00 | 268 668.00 | | 293 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 844.00 | 1 297 160.00 | | 1 868 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 247.00 | 161 432.00 | | 233 247.00 |
EA Autres dettes | 128 374.00 | 85 313.00 | | 128 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 676.00 | 160 751.00 | | 205 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 281.00 | 2 501 473.00 | | 3 652 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 196.00 | 3 617 825.00 | | 4 038 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 135.00 | 2 232 805.00 | | 3 359 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 180.00 | 401 037.00 | | 800 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 158.00 | | 10 200.00 | 864 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 960.00 | | | 534 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 018.00 | | 10 200.00 | 238 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 945.00 | 38 818.00 | | 461 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 312.00 | 14 478.00 | | 60 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 633.00 | 24 340.00 | | 401 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 514.00 | | 17 992.00 | 149 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 442.00 | 890 882.00 | 5 006.00 | 454 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 957.00 | 890 882.00 | 22 998.00 | 603 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 844.00 | 1 868 844.00 | | 1 868 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 180.00 | 800 180.00 | | 800 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 301.00 | 4 593 301.00 | | 4 593 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 135.00 | 3 359 135.00 | | 3 359 135.00 |