| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 365.00 | 16 192.00 | 12 173.00 | 28 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 196.00 | 592 466.00 | 13 729.00 | 606 196.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 758.00 | 609 239.00 | 29 520.00 | 638 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 521.00 | | 254 521.00 | 254 521.00 |
BZ Autres créances | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 513.00 | | 542 513.00 | 542 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 271.00 | 609 239.00 | 572 032.00 | 1 181 271.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 237 474.00 | 232 996.00 | | 237 474.00 |
DH Report à nouveau | | -17 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 836.00 | 21 540.00 | | -629 836.00 |
DL TOTAL (I) | -337 247.00 | 292 589.00 | | -337 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 692.00 | 36 331.00 | | 25 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 700.00 | 572 520.00 | | 458 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 239.00 | 414 359.00 | | 204 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 205.00 | 326 481.00 | | 157 205.00 |
EA Autres dettes | 63 443.00 | 1 461.00 | | 63 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 279.00 | 1 351 151.00 | | 909 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 032.00 | 1 643 740.00 | | 572 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 977.00 | 247 197.00 | 2 507 173.00 | 2 259 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 977.00 | 247 197.00 | 2 507 173.00 | 2 259 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | 13 428.00 | | 8 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 158.00 | 13 428.00 | | 128 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 288.00 | 41 708.00 | | 50 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 656.00 | 41 708.00 | | 169 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 498.00 | -28 281.00 | | -41 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639.00 | 2 654.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 872.00 | 3 554 065.00 | | 2 675 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 708.00 | 3 532 525.00 | | 3 305 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 836.00 | 21 540.00 | | -629 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 862.00 | | 8 450.00 | 969 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 000.00 | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 554.00 | 638 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 554.00 | 634 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 665.00 | | 8 450.00 | 836 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 687.00 | 25 738.00 | 91 186.00 | 674 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 107.00 | 25 738.00 | 91 186.00 | 674 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 239.00 | 204 239.00 | | 204 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 254 521.00 | 254 521.00 | | 254 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VC Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580.00 | 10 809.00 | 13 771.00 | 24 580.00 |
VI Groupe et associés | 432 496.00 | 432 496.00 | | 432 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 313.00 | 487 856.00 | 3 457.00 | 491 313.00 |
VW T.V.A. | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 279.00 | 895 508.00 | 13 771.00 | 909 279.00 |