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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 062.00 | 19 620.00 | 66 442.00 | 86 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 903.00 | 121 740.00 | 2 163.00 | 123 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 881.00 | 141 360.00 | 69 521.00 | 210 881.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 445.00 | 141 360.00 | 84 084.00 | 225 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
DH Report à nouveau | -305 122.00 | -246 089.00 | | -305 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | -59 033.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | -142 834.00 | -170 202.00 | | -142 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 016.00 | 78 549.00 | | 71 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 297.00 | 95 868.00 | | 93 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 779.00 | 60 739.00 | | 60 779.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 519.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 918.00 | 243 039.00 | | 226 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 084.00 | 72 837.00 | | 84 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 918.00 | 243 039.00 | | 226 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 1 060.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 1 060.00 | | 14 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 48 258.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 267.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 48 526.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 460.00 | -47 466.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 652.00 | 144 695.00 | | 141 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 284.00 | 203 728.00 | | 114 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | -59 033.00 | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 027.00 | | 1 754.00 | 216 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 210 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 123 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | | 1 745.00 | 129 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 9.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 281.00 | 810.00 | 6 730.00 | 147 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | 810.00 | 6 730.00 | 127 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 919.00 | 226 919.00 | | 226 919.00 |