| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 562 130.00 | 358 226.00 | 4 203 904.00 | 4 562 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AX Avances et acomptes | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 051.00 | 358 226.00 | 4 230 825.00 | 4 589 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
BZ Autres créances | 320 906.00 | | 320 906.00 | 320 906.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 420.00 | | 414 420.00 | 414 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 471.00 | 358 226.00 | 4 645 245.00 | 5 003 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 45 735.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
DH Report à nouveau | -70 403.00 | -29 755.00 | | -70 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 697.00 | -40 648.00 | | -212 697.00 |
DK Provisions réglementées | 43 302.00 | 22 091.00 | | 43 302.00 |
DL TOTAL (I) | 781 900.00 | 19 121.00 | | 781 900.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 506.00 | | | 2 921 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 256.00 | 1 132.00 | | 12 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 172.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 911.00 | 939 990.00 | | 177 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | 5 750.00 | | 49 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 112.00 | | | 697 112.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 095.00 | 947 044.00 | | 3 859 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 245.00 | 966 165.00 | | 4 645 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 578.00 | 945 740.00 | | 1 449 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 557 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 074.00 | 16 189.00 | | 23 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 074.00 | 16 189.00 | | 52 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 285.00 | 30 201.00 | | 44 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 285.00 | 31 900.00 | | 44 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 789.00 | -15 711.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 886.00 | 7 213 237.00 | | 1 300 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 583.00 | 7 253 885.00 | | 1 513 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 697.00 | -40 648.00 | | -212 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 969.00 | 376 243.00 | 101 987.00 | 83 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | 2 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 969.00 | 373 771.00 | 99 514.00 | 83 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 091.00 | 44 285.00 | 23 074.00 | 22 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 091.00 | 44 285.00 | 23 074.00 | 22 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 285.00 | 23 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 112.00 | 697 112.00 | | 697 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 386.00 | 524 151.00 | 2 397 234.00 | 2 921 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 534.00 | | | 2 999 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 906.00 | 320 906.00 | | 320 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 351.00 | 412 351.00 | | 412 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 069.00 | 1 449 578.00 | 2 397 234.00 | 3 859 069.00 |