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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 387.00 | 512.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 914.00 | 282 848.00 | 108 066.00 | 390 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 102.00 | 1 618 855.00 | 339 248.00 | 1 958 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 977.00 | 1 905 090.00 | 457 887.00 | 2 362 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
CF Disponibilités | 283 138.00 | | 283 138.00 | 283 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 301.00 | | 500 301.00 | 500 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 278.00 | 1 905 090.00 | 958 188.00 | 2 863 278.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 904.00 | 81 369.00 | | 102 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 451.00 | 421 535.00 | | 353 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 216.00 | 2 229.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 501 572.00 | 549 133.00 | | 501 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 502.00 | 223 431.00 | | 82 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | 21 275.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 292.00 | 192 014.00 | | 200 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 893.00 | 184 673.00 | | 154 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 87.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 616.00 | 624 718.00 | | 456 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 188.00 | 1 173 851.00 | | 958 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 616.00 | 542 238.00 | | 456 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 234.00 | | 153 014.00 | 2 222 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 2 362 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 2 349 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | 526.00 | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 799.00 | | 152 488.00 | 2 208 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 468.00 | 154 893.00 | 12 271.00 | 1 762 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 931.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 011.00 | 153 963.00 | 12 271.00 | 1 760 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 151 810.00 | 151 810.00 | | 151 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
VI Groupe et associés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 128.00 | 200 082.00 | 46.00 | 200 128.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 616.00 | 456 616.00 | | 456 616.00 |