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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
AP Constructions | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 358.00 | 65 041.00 | 317.00 | 65 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 253.00 | 207 812.00 | 17 442.00 | 225 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 634.00 | 2 034.00 | 205 600.00 | 207 634.00 |
BZ Autres créances | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CF Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 790.00 | 2 034.00 | 490 756.00 | 492 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 044.00 | 209 846.00 | 508 198.00 | 718 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 680.00 | | 2 819.00 |
DH Report à nouveau | 146 294.00 | 143 662.00 | | 146 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | 2 771.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 250 871.00 | 249 114.00 | | 250 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 982.00 | 70 000.00 | | 80 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 4 241.00 | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 33 406.00 | | 62 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 071.00 | 50 649.00 | | 102 071.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 8 626.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 327.00 | 179 566.00 | | 257 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 198.00 | 428 680.00 | | 508 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 504.00 | 93 447.00 | | 188 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 15 460.00 | 54 540.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 670.00 | 239 072.00 | 2 433.00 | 246 670.00 |
VW T.V.A. | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 291.00 | 188 751.00 | 54 540.00 | 243 291.00 |