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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 222.00 | 37 222.00 | | 47 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 353.00 | 96 222.00 | 2 131.00 | 98 353.00 |
BT Marchandises | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 638.00 | | 389 638.00 | 389 638.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 434.00 | | 526 434.00 | 526 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 787.00 | 96 222.00 | 528 565.00 | 624 787.00 |
CU Autres participations | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DH Report à nouveau | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
EA Autres dettes | 188 060.00 | | | 188 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 903.00 | | | 339 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 701.00 | | 598 701.00 | 598 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 701.00 | | 598 701.00 | 598 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 701.00 | | | 690 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 227.00 | | | 680 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 336 023.00 | 336 023.00 | | 336 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 638.00 | 336 023.00 | 53 615.00 | 389 638.00 |
VW T.V.A. | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 838.00 | 127 778.00 | 158 060.00 | 315 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 366 331.00 | | | 366 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 601.00 | | | 421 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
ZE Dividendes | 12 866.00 | | | 12 866.00 |